Empresa: Express
Cidade: Barueri
Local: Alphaville
Horário: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h
Principais responsabilidades:
Conciliação de entradas de contas a receber diária.
Contas a Pagar, Aplicações Financeiras, Controle despachantes, Controle Conta Corrente Honda, Conciliações, Gestão de Equipe ( 4 Analistas e 1 auxiliares ),
Serviços de tesouraria, acompanhando execução orçamentária, planejando fluxo de caixa, controlando entrada e saída de recursos financeiros dos caixas, programando e controlando pagamentos, captando e aplicando recursos financeiros.
Zelar pelo cumprimento da legislação, das normas de controle financeiro e dos regulamentos internos e externos, no âmbito da política de compliance.
Acompanhar a execução orçamentária para garantir o cumprimento das obrigações da empresa ou instituição controlando operações financeiras e elaborando demonstrativos financeiros e econômicos.
Planeja fluxo de caixa. Controla entrada e saída de recursos financeiros dos caixas, administrando a disponibilidade de valores entre caixas ou filiais e conferindo documentação de fechamento de caixas.
Programa, controla e confere pagamentos, examinando prestações de contas, monitorando os contratos de prestação de serviços, ajustando prazos de pagamentos com fornecedores e controlando fundo fixo de caixa.
Realiza aplicações financeiras, buscando as opções que apresentem baixo risco e alta liquidez.
Gerar documentos para contabilidade.
Implementa rotinas dos serviços de tesouraria, propondo ações de melhoria em processos e de simplificação dos trabalhos.
Efetuar, pesquisa taxas bancárias, verifica a exatidão da documentação relativa a pagamentos, entre outras rotinas de tesouraria.
Acompanha informatização das operações de pagamento e recebimento – como, por exemplo, recepção e emissão de nota fiscal eletrônica -, adequando as rotinas dos serviços da tesouraria.
Pode usar Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP ou outro sistema de gestão.
Presta informações a auditorias internas e externas
Requisitos:
Curso superior em, Administração ou áreas afins;
Experiência mínima de 3 anos em rotinas voltadas para a área;
Domínio de Excel e vivência com sistemas;
Número de vagas: 1
Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT – Período Integral
Área Profissional: Analista em Administração – Administração Geral
Exigências
– Escolaridade Mínima: Ensino Superior